国泰海通低碳经济睿选混合发起A (026560.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6755元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.69% (9435 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
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国泰海通低碳经济睿选混合发起A(026560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,998.14万 | 85.41% |
| (其中) 股票 | 5,998.14万 | 85.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 960.47万 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 64.19万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,998.14万 | 85.41% |
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