南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554) (026554.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.7253元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-27.45% (6081 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接C |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554)(026554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-14 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-13 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-07-10 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-09 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-07-08 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-07-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-07-06 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-03 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-02 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-07-01 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-06-30 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-29 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-06-26 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-25 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-24 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-06-23 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-22 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-06-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-06-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-15 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-09 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-08 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-06-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-01 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-29 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-27 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-21 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-05-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-18 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-15 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-14 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |