南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554) (026554.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.8452元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% (5789 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接C |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554)(026554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-13 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-30 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-29 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-27 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-04-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-23 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-21 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-16 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-04-13 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-04-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-07 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-03 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-02 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-04-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-31 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-26 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-25 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-24 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-20 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-19 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-13 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-03 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-02 | 0.9003元 | 0.9003元 |