南方中证港股通互联网ETF发起联接A (026554.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7221元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-27.77% (6105 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接C目标基金: 南方中证港股通互联网ETF(520650) |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接A(026554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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