东方和煦30天持有期债券A (026551.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6949 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方和煦30天持有期债券A(026551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |