东方和煦30天持有期债券(026551) (026551.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0033元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7069 / 7335) |
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东方和煦30天持有期债券(026551)(026551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |