东方和煦30天持有期债券A (026551.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6949 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券C |
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东方和煦30天持有期债券A(026551) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.66% |