中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y(026545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |