中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y(026545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |