中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y(026545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-06 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |