中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF）Y(026545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-31 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-13 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-12 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |