宏利优势企业混合C (026533.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0435元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5274 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利优势企业混合(026532) |
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宏利优势企业混合C(026533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-13 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |