宏利优势企业混合C(026533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-03 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-07-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-30 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-01 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-30 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |