宏利优势企业混合C (026533.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.4094元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.97% (429 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利优势企业混合(026532) |
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宏利优势企业混合C(026533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-03 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-12 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-16 | 0.9893元 | 0.9893元 |