贝莱德富元金利混合C (026530.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0025元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率1.50% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7177 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合(026529) |
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贝莱德富元金利混合C(026530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |