贝莱德富元金利混合C (026530.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9997元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率1.50% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7170 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合(026529) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德富元金利混合C(026530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-01 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |