贝莱德富元金利混合C (026530.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京陈之渊基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率1.50% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7271 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元金利混合(026529) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德富元金利混合C(026530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |