弘毅远方北证50成份指数I (026513.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-05基金净值1.0994元 (2026-01-23) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3300 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数C |
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弘毅远方北证50成份指数I(026513) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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