弘毅远方北证50成份指数I (026513.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-05基金净值0.9767元 (2026-03-13) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (5230 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数C |
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弘毅远方北证50成份指数I(026513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |