弘毅远方北证50成份指数I (026513.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-05基金净值1.0994元 (2026-01-23) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3309 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数C |
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弘毅远方北证50成份指数I(026513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |