兴银国证消费电子主题指数C (026505.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.40% (1089 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数(026504) |
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兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-14 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-09 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-08 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-07 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-01 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-30 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-06-29 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-26 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-25 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-15 | 1.2216元 | 1.2216元 |