兴银国证消费电子主题指数C (026505.jj ) 消费电子 (半年) 申	基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1221元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (1643 / 6290)
相关基金:	主从基金: 兴银国证消费电子主题指数A
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兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

兴银国证消费电子主题指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	33.84万元	0.50%	3.38万元	0.05%
2026-06-30	33.84万元	0.50%	3.38万元	0.05%