兴银国证消费电子主题指数C (026505.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5698元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率56.62% (370 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数(026504) |
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兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-23 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-17 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-16 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-15 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |