兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-16 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-14 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |