兴银国证消费电子主题指数C (026505.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (2642 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数A |
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兴银国证消费电子主题指数C(026505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-02 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-01 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-31 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-03-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |