汇添富增益回报债券C (026502.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0104元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6486 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券(026501) |
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汇添富增益回报债券C(026502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |