汇添富增益回报债券C (026502.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值0.9923元 (2026-04-03) 基金经理胡奕成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7145 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券A |
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汇添富增益回报债券C(026502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |