汇添富增益回报债券C (026502.jj ) 申	基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模1.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7224 / 7430)
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汇添富增益回报债券C(026502) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富增益回报债券C.(026502) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.52亿	1.50亿元	--