汇添富增益回报债券C (026502.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值0.9955元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7159 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券(026501) |
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汇添富增益回报债券C(026502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |