富国嘉汇债券C (026500.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0165元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国嘉汇债券(026499) |
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富国嘉汇债券C(026500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |