富国嘉汇债券C (026500.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6837 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国嘉汇债券(026499) |
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富国嘉汇债券C(026500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |