富国嘉汇债券C (026500.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6837 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国嘉汇债券(026499) |
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富国嘉汇债券C(026500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |