中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模13.57亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9924元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7721 / 9328)
相关基金:	主从基金: 中银招享6个月持有混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银招享6个月持有混合A(026497) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银招享6个月持有混合A.(026497) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银招享6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	13.57亿	13.80亿元	--
2026-01-28	--	--	13.80亿元	--