中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模13.78亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9881元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7530 / 9376)
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中银招享6个月持有混合A(026497) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银招享6个月持有混合A.(026497) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银招享6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	13.78亿	13.81亿元	--
2026-03-31	--	13.57亿	13.80亿元	--
2026-01-28	--	--	13.80亿元	--