中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9881元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7530 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合C |
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中银招享6个月持有混合A(026497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 11.78% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 11.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.29亿 | 86.94% |
| (其中) 债券 | 22.29亿 | 86.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.47万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,737.00万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 7.19% |
| 金融业 | 4,918.49万 | 1.92% |
| 采矿业 | 520.71万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.31万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 3,052.00万 | 1.19% |
| 金融业 | 1,166.52万 | 0.45% |
| 能源业 | 814.66万 | 0.32% |
| 工业 | 567.60万 | 0.22% |
| 非必需性消费 | 439.48万 | 0.17% |
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