中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9923元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7714 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合C |
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中银招享6个月持有混合A(026497) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 6.86% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 6.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.55亿 | 57.62% |
| (其中) 债券 | 13.55亿 | 57.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.90亿 | 33.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,515.55万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 15.32万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,391.00万 | 3.14% |
| 金融业 | 3,150.04万 | 1.34% |
| 采矿业 | 443.37万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 424.57万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,802.89万 | 0.77% |
| 能源业 | 1,120.54万 | 0.48% |
| 金融业 | 851.35万 | 0.36% |
| 地产建筑业 | 336.06万 | 0.14% |
| 工业 | 310.06万 | 0.13% |
| 资讯科技业 | 308.34万 | 0.13% |
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