中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9881元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7530 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合C |
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中银招享6个月持有混合A(026497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-20 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |