中银招享6个月持有混合A (026497.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9937元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7691 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合C |
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中银招享6个月持有混合A(026497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |