华泰柏瑞启臻混合(026483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-02 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-09-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-12 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-11 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-31 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-30 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-15 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-14 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |