华泰柏瑞启臻混合(026483)(026483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |