华泰柏瑞启臻混合 (026483.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理董辰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模16.36亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9336元 (2026-09-14) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率175.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% (8588 / 9448)
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华泰柏瑞启臻混合(026483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华泰柏瑞启臻混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	225.53万元	--	75.18万元	0.20%
2026-04-16	--	--	--	0.20%