华泰柏瑞启臻混合(026483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.48亿 | 63.38% |
| (其中) 股票 | 10.48亿 | 63.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.91亿 | 35.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,499.50万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.37亿 | 32.48% |
| 采矿业 | 7,763.48万 | 4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,400.01万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,802.77万 | 1.69% |
| 房地产业 | 1,966.49万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.02万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.06%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.03亿 | 6.21% |
| 10 能源 | 8,323.65万 | 5.03% |
| 60 房地产 | 7,076.94万 | 4.28% |
| 15 原材料 | 5,617.41万 | 3.40% |
| 45 信息技术 | 2,461.45万 | 1.49% |
| 30 主要消费 | 1,074.95万 | 0.65% |
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