益民创新优势混合C (026472.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理张婷马泉林基金类型混合型成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4729元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3648 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民创新优势混合(560003) |
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益民创新优势混合C(026472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-01 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-30 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-29 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-26 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-25 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-24 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-23 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-22 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-18 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-17 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-11 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-09 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-05 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-04 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-02 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-01 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-28 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-27 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-26 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-21 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-19 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-18 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-14 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-12 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-11 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-07 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-06 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-28 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-27 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-23 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-21 | 1.4106元 | 1.4106元 |