益民创新优势混合C (026472.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理张婷马泉林基金类型混合型成立日期2025-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4729元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3648 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民创新优势混合(560003) |
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益民创新优势混合C(026472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |