泓德医药精选混合发起式C(026471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |