泓德医药精选混合发起式C (026471.jj ) 申	基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模2,773.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5394 / 9454)
相关基金:	主从基金: 泓德医药精选混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泓德医药精选混合发起式C(026471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

泓德医药精选混合发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	27.47万元	1.20%	4.58万元	0.20%
2026-06-30	27.47万元	1.20%	4.58万元	0.20%