泓德医药精选混合发起式C (026471.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8448元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% (9138 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式(026470) |
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泓德医药精选混合发起式C(026471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-21 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-06 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |