泓德医药精选混合发起式C (026471.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4550 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式(026470) |
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泓德医药精选混合发起式C(026471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-01 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-30 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-23 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-18 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-12 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-11 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-10 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-06-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-08 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-05 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-21 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-18 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-08 | 0.9687元 | 0.9687元 |