银华中证有色金属ETF联接C(026459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-31 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-20 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-05 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-31 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-30 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-14 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-07-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-08 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |