银华中证有色金属ETF联接C (026459.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值0.9447元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (5323 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接(026458) |
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银华中证有色金属ETF联接C(026459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |