银华中证有色金属ETF联接C (026459.jj ) 中证有色 (半年) 申	基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模1.54亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9356元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (5441 / 6255)
相关基金:	主从基金: 银华中证有色金属ETF联接A目标基金: 有色金属
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银华中证有色金属ETF联接C(026459) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.75亿	92.94%
2	银行存款及结算备付金	3,444.46万	6.74%
3	其他资产	163.80万	0.32%

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