银华中证有色金属ETF联接(026458) (026458.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值0.8512元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.79% (5851 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接C |
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银华中证有色金属ETF联接(026458)(026458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-13 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-08 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-07 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-29 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |