银华中证有色金属ETF联接A (026458.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9031元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5724 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接C目标基金: 有色金属 |
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银华中证有色金属ETF联接A(026458) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.75亿 | 92.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,444.46万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 163.80万 | 0.32% |
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