银华中证有色金属ETF联接(026458) (026458.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值0.9631元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (5151 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接C |
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银华中证有色金属ETF联接(026458)(026458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-11 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |