银华中证有色金属ETF联接A (026458.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9031元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5724 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接C目标基金: 有色金属 |
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银华中证有色金属ETF联接A(026458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-07 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-04 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-09-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-09-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-31 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-14 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-12 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-07 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-04 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-03 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-17 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-13 | 0.8373元 | 0.8373元 |