银华中证有色金属ETF联接A (026458.jj ) 中证有色 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8636元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-13.54% (5760 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证有色金属ETF联接C目标基金: 有色金属(159871) |
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银华中证有色金属ETF联接A(026458) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |