中欧稳泰120天持有债券C(026447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-04 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |