中欧稳泰120天持有债券C (026447.jj ) 申	基金经理赵宇澄管志玉邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模9,626.27万元 (2026-06-30) 基金净值0.9997元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7192 / 7430)
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中欧稳泰120天持有债券C(026447) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧稳泰120天持有债券C.(026447) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳泰120天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	9,626.27万	9,613.77万元	--