鹏华添鑫90天持有期债券A (026436.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理方昶张子健基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模1.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0080元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6827 / 7525)
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鹏华添鑫90天持有期债券A(026436) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华添鑫90天持有期债券A.(026436) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华添鑫90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.84亿	1.84亿元	--
2026-02-09	--	--	3.22亿元	--