鹏华添鑫90天持有期债券A (026436.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶张子健基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6866 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添鑫90天持有期债券C |
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鹏华添鑫90天持有期债券A(026436) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 88.02% | 11.98% | 830.00 | 22.21万元 | -- |