鹏华添鑫90天持有期债券A (026436.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶张子健基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6866 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添鑫90天持有期债券C |
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鹏华添鑫90天持有期债券A(026436) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.03% | 0.11% | 0.20% | 0.12% | -0.02% | 0.10% | 0.20% | -0.010% | 0.04% | -- | -- | 0.77% |