鹏华添鑫90天持有期债券A (026436.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶张子健基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6866 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添鑫90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华添鑫90天持有期债券A(026436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 115.24万元 | 0.30% | 38.41万元 | 0.10% |
| 2026-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |