华泰柏瑞中证A500指数增强C (026434.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值1.0039元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4262 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500指数增强C(026434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |